زمرد
زمردوضعیت: Activeدستهبندی: صندوق سرمايه گذاري قابل معامله - صندوق كالايي مبتني بر طلا | شناسه ملی (ISIN): IRTKZOMR0006 | مدیر صندوق: مدیریت فناوری بورس تهران | فلز پایه: طلا (XAU)
تغییرات قیمت صندوق در بازههای زمانی مختلف
نمودار قیمت بازار صندوق
نمودار حباب قیمت (Premium/Discount)
ارزیابی هوشمند صندوق (قانونمحور)
صندوق س.كالاي زمرد بيدار در حال حاضر با حباب قیمتی بسیار ناچیز -0.68 درصد معامله میشود که نشان از انطباق مطلوب قیمت بازار با ارزش واقعی داراییها (NAV) دارد.
در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول حقیقی به ارزش 388.14 میلیارد ریال بودهایم که پالس مثبتی از سوی خریداران خرد است.
خطای ردیابی سالانه این صندوق نسبت به فلز پایه برابر با 35.94٪ است. همچنین در محدوده زمانی ۱ ساله، انحراف میانگین حباب قیمتی برابر با 4.63٪ حول میانگین 3.87٪ بوده است.
جریان پول حقیقی و حقوقی (۳۰ روز اخیر)
سنجش ریسک و بازدهی
فصلیبودن بازدهی ماهانه تاریخی (تقویم جلالی)
تحلیلهای پیشرفته گروه و جریان نقدینگی
جریان نقدینگی معاملات امروز
رهگیری رتبه بازدهی ۳۰ روزه در گروه
سهم از حجم معاملات گروه (امروز)
عمق بازار و دفترچه سفارشات (۵ ردیف)
| تعداد | حجم خرید | خرید | فروش | حجم فروش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,722 | 21,769 | 21,780 | 246,585 | 3 |
| 8 | 145,618 | 21,768 | 21,781 | 200,000 | 2 |
| 2 | 23,866 | 21,748 | 21,782 | 139,274 | 2 |
| 1 | 450 | 21,747 | 21,783 | 286,432 | 3 |
| 2 | 12,025 | 21,746 | 21,785 | 400,000 | 4 |
سهامداران عمده بالای ۱ درصد
| نام سهامدار | درصد مالکیت | تعداد سهام |
|---|---|---|
| ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله | 25.01% | 1,000,386,082 |
| صندوق سرمايه گذاري سپرسرمايه بيدار | 10.92% | 436,820,887 |
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 4.85% | 194,113,320 |
| BFMصندوق .س .ا.ب .نهايت انديش اقتصادبيدار | 3.02% | 121,020,125 |
| شركت سرمايه گذاري فرهنگيان -سهامي خاص - | 2.71% | 108,507,387 |
| شركت سرمايه گذاري آينده نگرالگوريتم -سهامي خاص | 2.61% | 104,291,905 |
| شركت بيمه معلم -سهامي عام - | 2.59% | 103,611,089 |
| شركت آينده سازان رفاه پرديس -سهامي خاص - | 2.27% | 91,021,930 |
| صندوق س دراوراق بهاداربادرآمدثابت توسعه فولاد | 1.95% | 77,809,047 |
| صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر | 1.86% | 74,331,104 |
| شركت سبدگردان اقتصادبيدار-سهامي خاص - | 1.66% | 66,279,886 |
| شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 1.54% | 61,680,429 |
| PRXسبد-شرك58163--شرك79350- | 1.35% | 53,913,500 |
| صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني | 1.19% | 47,769,620 |
| صندوق سرمايه گذاري تداوم اطمينان تمدن | 1.11% | 44,301,000 |
| شركت سرمايه گذاري سرمايه گسترسهند-سهامي خاص - | 1.07% | 42,661,366 |
کیفیت ردیابی فلز پایه (طلا)
این سنجش میزان انحراف بازدهی کل صندوق از بازدهی واقعی قیمت ریالی فلز پایه (طلا) را نشان میدهد. انحراف ردیابی کمتر به منزله شبیهسازی دقیقتر نوسانات فلز هدف است.