مثقال
مثقالوضعیت: Activeدستهبندی: صندوق سرمايه گذاري قابل معامله - صندوق كالايي مبتني بر طلا | شناسه ملی (ISIN): IRTKZARA0006 | مدیر صندوق: مدیریت فناوری بورس تهران | فلز پایه: طلا (XAU)
تغییرات قیمت صندوق در بازههای زمانی مختلف
نمودار قیمت بازار صندوق
نمودار حباب قیمت (Premium/Discount)
ارزیابی هوشمند صندوق (قانونمحور)
صندوق س.كالاي آگاه در حال حاضر با حباب قیمتی بسیار ناچیز 0.28 درصد معامله میشود که نشان از انطباق مطلوب قیمت بازار با ارزش واقعی داراییها (NAV) دارد.
در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول حقیقی به ارزش 113.71 میلیارد ریال بودهایم که پالس مثبتی از سوی خریداران خرد است.
خطای ردیابی سالانه این صندوق نسبت به فلز پایه برابر با 35.67٪ است. همچنین در محدوده زمانی ۱ ساله، انحراف میانگین حباب قیمتی برابر با 3.81٪ حول میانگین 1.56٪ بوده است.
جریان پول حقیقی و حقوقی (۳۰ روز اخیر)
سنجش ریسک و بازدهی
فصلیبودن بازدهی ماهانه تاریخی (تقویم جلالی)
تحلیلهای پیشرفته گروه و جریان نقدینگی
جریان نقدینگی معاملات امروز
رهگیری رتبه بازدهی ۳۰ روزه در گروه
سهم از حجم معاملات گروه (امروز)
عمق بازار و دفترچه سفارشات (۵ ردیف)
| تعداد | حجم خرید | خرید | فروش | حجم فروش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7,756 | 127,080 | 127,082 | 183 | 1 |
| 2 | 21 | 127,074 | 127,089 | 3,844 | 2 |
| 1 | 560 | 127,061 | 127,099 | 2,699 | 1 |
| 4 | 8,536 | 127,060 | 127,100 | 18,045 | 3 |
| 1 | 99 | 127,057 | 127,127 | 6,107 | 1 |
سهامداران عمده بالای ۱ درصد
| نام سهامدار | درصد مالکیت | تعداد سهام |
|---|---|---|
| ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله | 15.42% | 462,600,001 |
| صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه | 2.33% | 69,930,000 |
| شركت مهندسي وخدمات چاه پتروالبرزمهركيش -س .خ - | 2.31% | 69,158,178 |
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 1.78% | 53,499,811 |
| شخص حقيقي | 1.26% | 37,690,000 |
| شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت -سهامي عام | 1.19% | 35,689,224 |
| شركت سبدگردان آگاه -سهامي خاص - | 1.05% | 31,490,000 |
| BFMصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .آگاه | 1.04% | 31,300,000 |
کیفیت ردیابی فلز پایه (طلا)
این سنجش میزان انحراف بازدهی کل صندوق از بازدهی واقعی قیمت ریالی فلز پایه (طلا) را نشان میدهد. انحراف ردیابی کمتر به منزله شبیهسازی دقیقتر نوسانات فلز هدف است.