رز ترنج
رز ترنجوضعیت: Activeدستهبندی: صندوق سرمايه گذاري قابل معامله - صندوق كالايي مبتني بر طلا | شناسه ملی (ISIN): IRTKROSE0005 | مدیر صندوق: مدیریت فناوری بورس تهران | فلز پایه: طلا (XAU)
تغییرات قیمت صندوق در بازههای زمانی مختلف
نمودار قیمت بازار صندوق
نمودار حباب قیمت (Premium/Discount)
ارزیابی هوشمند صندوق (قانونمحور)
صندوق س.پشتوانه طلاي رز در حال حاضر با حباب قیمتی بسیار ناچیز -0.15 درصد معامله میشود که نشان از انطباق مطلوب قیمت بازار با ارزش واقعی داراییها (NAV) دارد.
در آخرین روز معاملاتی خروج پول حقیقی به ارزش 74.64 میلیارد ریال ثبت شده که نشاندهنده دست برتر فروشندگان حقیقی و حمایت حقوقیها است.
خطای ردیابی سالانه این صندوق نسبت به فلز پایه برابر با 35.32٪ است. همچنین در محدوده زمانی ۱ ساله، انحراف میانگین حباب قیمتی برابر با 5.68٪ حول میانگین 6.14٪ بوده است.
جریان پول حقیقی و حقوقی (۳۰ روز اخیر)
سنجش ریسک و بازدهی
فصلیبودن بازدهی ماهانه تاریخی (تقویم جلالی)
تحلیلهای پیشرفته گروه و جریان نقدینگی
جریان نقدینگی معاملات امروز
رهگیری رتبه بازدهی ۳۰ روزه در گروه
سهم از حجم معاملات گروه (امروز)
عمق بازار و دفترچه سفارشات (۵ ردیف)
| تعداد | حجم خرید | خرید | فروش | حجم فروش | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,043 | 19,328 | 19,344 | 4,804 | 1 |
| 3 | 457 | 19,326 | 19,350 | 29,911 | 2 |
| 5 | 65,874 | 19,325 | 19,355 | 303 | 1 |
| 4 | 524 | 19,322 | 19,360 | 10 | 1 |
| 23 | 2,000,760 | 19,320 | 19,388 | 3,037 | 1 |
سهامداران عمده بالای ۱ درصد
| نام سهامدار | درصد مالکیت | تعداد سهام |
|---|---|---|
| ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله | 8.84% | 353,600,000 |
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 5.43% | 217,300,000 |
| صندوق سرمايه گذاري افرانمادپايدار | 4.12% | 164,970,953 |
| صندوق سرمايه گذاري نوع دوم كارا | 4.03% | 161,349,840 |
| سبد شخص حقیقی | 3.28% | 131,100,000 |
| شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | 2.97% | 118,828,090 |
| PRXسبد-شرك69360--شرك18025- | 2.54% | 101,717,288 |
| شركت بيمه البرز-سهامي عام - | 1.74% | 69,799,595 |
| صندوق .س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت اركيده | 1.67% | 66,843,821 |
| BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا | 1.49% | 59,463,327 |
| PRXسبد-شرك66041--شرك30630- | 1.45% | 58,032,182 |
| PRXسبد-شرك66041--شرك30630- | 1.37% | 54,825,019 |
| صندوق س دراوراق بهاداربادرآمدثابت توسعه فولاد | 1.25% | 50,000,000 |
| شركت سرمايه گذاري بهمن -سهامي عام - | 1.24% | 49,493,440 |
| شركت مشاورسرمايه گذاري ترنج -سهامي خاص - | 1.22% | 48,800,949 |
| شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان -سهامي خاص | 1.19% | 47,460,979 |
| شركت بيمه آسيا-سهامي عام - | 1.06% | 42,570,860 |
کیفیت ردیابی فلز پایه (طلا)
این سنجش میزان انحراف بازدهی کل صندوق از بازدهی واقعی قیمت ریالی فلز پایه (طلا) را نشان میدهد. انحراف ردیابی کمتر به منزله شبیهسازی دقیقتر نوسانات فلز هدف است.